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  • 孔林杰 短線低多為主,關注下方2210附近支撐
  • 張慶國 趨勢向下,目前到了關鍵支撐。

踏浪點神:一個趨勢跟蹤者的基本觀點

字號:T|T 2019-10-24 來源: 金投專家 分類: 恒指 閱讀:( 550) 評論:( 0)
摘要:踏浪點神:一個趨勢跟蹤者的基本觀點

1、在學習“趨勢跟蹤”的過程中,我們會發現,交易是一件非常奇妙的事情,它可以非常艱難,也可以非常簡單。艱難的體現我們就不多說了——成功的趨勢交易員非常少見。而簡單體現在哪里呢?那就是他們所秉持的基本理念一定是簡單的,他們所采取的交易策略一定是易懂的。只不過,真的要把這些領悟融入到生活之中,還是需要下一番苦功的。

理查德·丹尼斯曾說:成功的交易員是可以復制的,這一點甚至令人感到可恥。為什么說可恥呢?因為我們會發現,要復制這樣一件看似簡單的事情——比如執行一套機械的趨勢跟蹤交易系統——是那么難以勝任。總會有某個時間節點,生命好像不屬于你,不聽你使喚,要去做一些你明知道不該做的事情。

我們還是要追根溯源,回到根本——那就是檢視指導我們交易的基本理念,或者說我們對市場的基本觀點,以及由此衍生出的基本交易策略。用哲學的術語,可以說是世界觀和方法論。

這個問題是基礎,是核心,是本質。在這上面不能打馬虎眼,不管你是誰,是初出茅廬的小交易員,還是名滿天下的大投資家,都完全平等。

簡而言之:如何看待確定性和**?

我從08年起就明確了一個基本觀點:市場不可**。

然而在之后的歲月里,我還是不得不花費了數年的時間,才將這6個字真正吃透。

在鉆研交易之道的這些年中,我見過很多交易者,其中大部分是失敗者。偶爾有幾個人,忙活了幾年、十幾年,依然在門外瞎轉悠——有時候賺點,有時候賠點,湊合著能做下去。

我發現這些人最大的共同點,就是都在尋找確定性。

他們試圖發現市場的運行規律,并按照規律去**行情。

具體的表現形式可能有差異,比如說有的人信奉某個市場大師;有的人研究某種神秘法則;還有的人沉迷于開發指標。凡此種種,說穿了是害怕不確定性,想要“人為制造出”確定性罷了。

這是一種執念。

除此之外,還有一種人,他們抱著一種看似正確、卻非常有迷惑性的想法,那就是強制將“趨勢”和“確定性”捆綁在一起。仿佛認為確定性是趨勢的內在秉性,只要自己是順勢的,就擁有了某種程度、甚至是相當程度的確定性了,就敢重倉,就敢特別堅定了!

趨勢是什么?趨勢是一種對“既往走勢”的界定。在一定的時間內,出現了一定程度的有效價格位移。不就是這樣嗎?

我們暫且拋下既往的刻板觀念,先不從任何經典技術分析理論、定義的角度去思考。讓我們暫時清空大腦,捫心自問,趨勢不就是價格走勢在一定時間內保持了延展嗎?表面看來,能夠保持延展,是有一點確定性的呀!

但是,在延展徹底結束之前,誰能提前知道它會不會延展呢?

當我們回顧歷史行情的時候,一切都是那么清晰:趨勢從這里啟動,在那里結束——只有對走完了的行情,我們才能確鑿地判定這一段行情是否算是趨勢。而交易員是必須要在“當下”做決策的——他不能靠復盤為生。

在趨勢逐漸形成的過程之中,在每個不確定性的當下,誰能知道趨勢會延續、停滯,還是反轉?不能,沒有人。如果有人宣稱他知道答案,要么是個騙子,要么他自己都不知道自己是個騙子。

已經走完的趨勢,跟我們其實沒有多少關系。我們只能活在當下,我們總是生活在過程之中。每個交易者都好像一個在市場中長途跋涉的旅人,這雙腳不斷地起落交替,從來沒有一刻,兩只腳都在地上站穩。我們一只腳踩著過去而又要馬上離開那里,一只腳懸在空中而又要馬上落向大地,這個姿態的意義就是——我在過程中。

過程中的不確定性,才是真正有意義的。如何處理這個過程中的不確定性,才是交易之道的真諦。

2、震蕩就好像黑洞,上一個趨勢消亡在震蕩中。震蕩積蓄著多空對決的矛盾,最后矛盾激化了,崩裂了,突破了,產生了新的方向選擇,就是趨勢——嚴格來說,在這一刻,還算不上趨勢,只能說“有可能要產生”趨勢了——趨勢出門了,至于能走多遠,那就另說了。然而對我們來說,此時此刻不是猶豫的時候,跟上它就對了!

在長期的震蕩行情中,假突破會比較多,趨勢交易者容易被反復止損,這是趨勢系統所固有的缺陷。很多人并沒有真正領悟“固有”是個什么概念。這么說吧,固有意味著:任何運動都要消耗能量,任何生意都要支出成本,任何收益都要承擔風險。

但我真的見到有些人一意孤行,偏要逆天。他們太聰明了,聰明的過頭了,他們可能并沒有意識到,自己是在做一件根本不可能完成的任務。人一旦執迷,就難以挽救——你叫不醒一個故意裝睡的人。

艾德·斯科塔曾經說過:避免鋸齒(反復止損)的最好辦法就是放棄交易。所以,對于“反復止損”應該做好充分的心理準備,因為你要戰勝的,正是那些無法從生理和心理上接受這一點的人。

3、趨勢交易者看待開倉,更多是一種“試錯”,而不是驗證自己正確。

“一切皆有可能,市場總是對的”。這是我的基本信條。哪怕你有1000種預設的觀點,市場也能有第1001種走法,讓你的觀點失效。

所以,每次開倉我們都要做好對自己不利的打算——畢竟從長期的統計結果看,趨勢系統的勝率基本就在0.24—0.45之間。既然假設自己犯錯的概率更大,那么就必須為錯誤做好準備,不要為它付出不合理的代價——做好資金管理和止損,即風控。

從某種角度說,一個成熟的趨勢跟蹤系統既是一個捕捉利潤的工具,也是一種風險防控的體系。它是攻守兼備的。

根本不存在最完美的趨勢跟蹤系統!趨勢跟蹤系統的定位,不是比誰更能發掘和捕捉趨勢!——這是一個很大的誤區。只要市場真的產生了趨勢,那么任何一個趨勢系統,只要他膽敢說自己是趨勢系統——不管是箱體突破、通道突破、均線交叉、百分比反轉——就肯定能捕捉到!這根本不是什么奇跡,這是最正常不過的事情,是它的份內事!從這一點上,難以區分趨勢跟蹤系統的優劣,可以說,法無定法。

從系統測試和歷史業績的角度看,在同一個市場中,趨勢跟蹤交易者的資金曲線有極大的正相關性,波峰和波谷所出現的月份,出奇地一致——即便他們的策略不同,甚至交易周期也不同。

所以具體用哪一種系統,這都是皮毛,都是表象。從好的角度看,只要你能奉持“斬斷虧損,放長獲利”,具體怎么操盤根本不必計較。適合自己的就是最好。

從不好的角度看呢?只要膽敢自稱是趨勢跟蹤系統,那么,我們相信,必然有跟它“配對”的震蕩行情,有為他“量身定做”的假突破,和止損。不管怎么調整,都避免不了。可以加濾網,但收效甚微,甚至可能得不償失。可以不必“持續在市”,即在平倉之后、反手之前增加一個中立地帶,以此調節交易的節奏,但是不會帶來本質的改變。止損會因為這些設置而變小,但代價是數量更多;或者是變大,但數量更少。

然而,獲利機會并不會因為止損數量的減少而增多,獲利空間反而有可能會隨著止損幅度的縮小而變小——過于敏銳的離場策略其實限制了我們追隨趨勢的能力。

盡管放手去優化好了!隨便絞盡腦汁,去復雜化好了!誰許諾了我們,這個世界可以追求到完美?我們為什么要執迷于追求完美呢!——那是一條不歸路。

4、趨勢跟蹤不**未來,它檢驗歷史,制定策略,在當下做出回應。趨勢跟蹤交易者知道世界不完美,也知道自己不完美,但是他們依然勇敢地活下去。

我們買入風險——想想看,所謂的開倉下注,就是用止損,去買風險。風險并不意味著危險,它是“機會”和“危險”的混合體,是一個中性詞。

我們擁抱風險,然后靜觀其變,看它逐步進化成“完全體”——是虧,還是賺。在看起來危險得匪夷所思的世界里,趨勢跟蹤自在地活著。

如果我們今生只能做一筆交易,那么我們不需要趨勢跟蹤,何不放手去賭?過把癮就死嘛。但是事實并非如此,今天過去了,收盤了,明天又一根新的K線冒出來了。日K就像日子,一個接著一個從“無名”中產生,每一天都是新的開始,每一天都是未知的旅程。

人生也是這樣,走在路上,仿佛沒有盡頭。走在這種匪夷所思的路上,我們如何獲得走下去的信心?我們需要的是這樣一種策略:能讓我們,一直走,一直走,一直不死的策略。

趨勢跟蹤交易者時刻注意控制風險,他們勇敢地扼住風險的喉嚨,在逆境中寧肯斷臂求生,也絕不受制于人。在順境的時候,他們“有風使盡帆”,追求跨越式發展。

趨勢跟蹤交易者倡導對市場順從和臣服,表明看顯得懦弱和被動,其實這是一種另類的生存哲學。在這種哲學里沒有雞零狗碎,沒有蠅營狗茍,沒有趨炎附勢,沒有奴顏婢膝,沒有勾心斗角——在這個“一切都不可避免地走向平庸”的世界里,趨勢跟蹤者劍走偏鋒、特立獨行!——“除了天道,我誰都不聽!”這是何等氣概,何等豪邁!

我們不可能一輩子做交易,但是,從歸順到趨勢跟蹤流派的那一天起,你必須表現出一種姿態——仿佛能以這種方式,交易到這輩子的盡頭!表現為對當下的每筆操作都認真謹慎,該怎么做,就怎么做,絕不走板。同時,對具體某一筆交易的結果毫不在乎,漲跌?隨便,盈虧?隨意!

5、我并不想寫什么技術性的東西,如今已經是信息爆炸的年代,想要獲得相關的學習資料實在太容易。在我看來,交易完全是個心理游戲,任何一種交易行為的背后都有某種心理偏好的驅動,任何一個交易上的困惑,即便體現為技術難題,其實抽絲剝繭之后,顯露出來的都是人性的痼疾。

開發交易系統很難,執行交易系統更難。為什么呢?因為執行系統需要的是一整套的心智模式。這個心智模式不太可能是天生的,甚至可以說根本就是和人的天性相悖的。那就是:放棄確定性,放棄**,接納無常,接受不完美。

趨勢交易就好像是民主制度,他可能不是“最好的”,但確實是“最不壞的”。世界上不存在完美的政治制度,也不存在完美的人生,追求最好、最完美是一種幻夢。

就市場的價格波動而言,理論上確實有一套系統堪稱完美,那就是上帝模式——在每個低點買進,在每個高點賣出,賣出后回落到低點再買進,再到新高點再賣出。號稱“把方便面抻開了吃”,說起來荒唐可笑,但實際上觀察很多人的交易行為,他潛意識就是在追求這個東西。扒開了迷霧,他深層的心理是渴望自己變上帝,只是自己都沒意識到。

錯誤的心智模式不僅僅體現在交易上,而是在生活中處處可見:人們常常暗自祈禱,希望把每個挫折都能略過,每個幸運都能捕捉,沒有煩惱和憂愁,大小便宜一個不落。

這顯然也是做夢,但是真的有人求這個,不是嗎?除了少部分真正虔誠的信徒,那些匍匐在佛殿中燒香磕頭的游客,喃喃自語之下,無非如此。

我們能不能狠狠心,毅然決然地從夢里驚醒?去勇敢地面對充滿了風險的人生?我們能不能不要活在腐化的體制里,在互相吹捧和欺騙中虛度光陰?我們能不能丟棄恐懼,微笑著遍體鱗傷?因為只有這樣的戰士,才能永不死亡。

6、“不存在完美的交易”,當我們理解了這一點,看是市場、世界、人生的態度就會改變。改變的不是外物,而是我們看待外物的眼睛。我們開始懂得,生活中也不存在完美的抉擇。陰陽相克相生,善惡難以理清。

逆境和順境可以隨時轉化,吃虧和占便宜呢?或許本來就是同一回事。

如果能以這種開放的態度面對人生,那么,生活變得比以往擁有了更多的可能。開放,意味著擁有了空間,只有在空間之中,才有開放可言。

我們站起身來,自在地行動,然后會意識到,自己之所以可以任意揮動身軀,是因為我們正被空間所包容。在空間之中沒有阻力,沒有障礙,沒有束縛——除非你不想行動。我們意識到,只要自己愿意,隨時有做出選擇的權利。

堅持是一種選擇,放棄也是一種選擇。止損便是選擇放棄。放棄是為了保全自己——保全自己繼續選擇的能力。

只要能夠繼續選擇,永遠會有生機——這就是為何,趨勢跟蹤者,是打不死的。

7、放下確定性,放下完美,放下恐懼和憂慮,這是成功交易的起點,也是終點。以這樣的態度去交易,逆來順受,樂天知命,內心才能獲得平靜。

此心安處是吾鄉,交易可能是一場終生的修行。“天國不會被尋找到,但只有尋找者才能找到。”因為尋找本身,會耗盡我們自身的欲望,讓我們絕望——對幻夢絕望,這時候人就醒了。醒來的人會橫下心,獲得無畏的勇氣,去面對真實的世界、市場、人生。

順天應時,隨遇而安,與每個趨勢交易者共勉!

文章來源:恒指早盤分析

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